Cash Flow Statement Sample
Cash Flow Projection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
| Cash receipts | |||||||||||||
| Cash sales | |||||||||||||
| Accounts receivable | |||||||||||||
| Loan proceeds | |||||||||||||
| Other cash receipts | |||||||||||||
| Sale of assets | |||||||||||||
| Other contributions (SBA) | |||||||||||||
| Cash equity | |||||||||||||
| (A) Total cash receipts | |||||||||||||
| Cash disbursements | |||||||||||||
| Accounts payable | |||||||||||||
| Purchase of materials or stock | |||||||||||||
| Purchase of fixed assets | |||||||||||||
| Bad debts | |||||||||||||
| Advertising and promotion | |||||||||||||
| Automobile and travel expense | |||||||||||||
| Business tax, fees, licenses, etc. | |||||||||||||
| Professional fees | |||||||||||||
| Property tax | |||||||||||||
| Management salaries | |||||||||||||
| Other salaries and wages | |||||||||||||
| Employee benefits | |||||||||||||
| Rent | |||||||||||||
| Insurance | |||||||||||||
| Bank charges and interest | |||||||||||||
| Payment on loans, mortgages | |||||||||||||
| Maintenance and repairs | |||||||||||||
| Freight | |||||||||||||
| Telephone | |||||||||||||
| Utilities | |||||||||||||
| Office expenses and postage | |||||||||||||
| All other operating expenses | |||||||||||||
| Income tax payments | |||||||||||||
| (B) Total cash paid out | |||||||||||||
| Cash surplus or (deficit) (A – B) | |||||||||||||
| Opening cash balance (C) | |||||||||||||
| Closing cash balance (D) | |||||||||||||
Resources
Cash Flow Statement Template (Excel)
(PDF Download)
Key Bank
Editor and Publisher: Jeff Grill